Plans de financement
Cours : Plans de financement. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar Djaske • 19 Janvier 2021 • Cours • 647 Mots (3 Pages) • 397 Vues
Emprunt 1 200 000
Taux 4%
Année Emprunt Dû deb intére Amort Annuté Emprun Dû FN
N 1 200 000 51600 240 000 291600 960 000
N+1 960 000 41280 240 000 281280 720 000
N+2 720 000 30960 240 000 270960 480 000
N+3 480 000 20640 240 000 260640 240 000
N+4 240 000 10320 240 000 250320 -
Le financement initial
Emplois 0 N N+1 N+2 N+4 N+5
Investissement 4 500 000
Variation du BFRE 830 000 - 875 000 950 000 1 000 000 1 000 000
Rembource des emprunt 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000
Total Emplois 5 330 000 240 000 1 115 000 1 190 000 1 240 000 1 240 000
Ressource
CAF 1 500 000 1 900 000 2 500 000 2 750 000 2 000 000
Emprunt souscrit 1 200 000
Augmentation de Cap
Total Ressouce 1 200 000 1 500 000 1 900 000 2 500 000 2 750 000 2 000 000
Variation du tresorerie -4 130 000 1 260 000 785 000 1 310 000 1 510 000 760 000
TI - -4 130 000 -2 870 000 -2 085 000 -775 000 735 000
TF -4 130 000 -2 870 000 -2 085 000 -775 000 735 000 1 495 000
Le Financement Final
Emplois 0 N N+1 N+2 N+4 N+5
Investissement 4 500 000
Variation du BFRE 830 000 - 875 000 950 000 1 000 000 1 000 000
Rembource des emprunt 1 900 000 785 000 -2 870 000 -2 085 000 -
Total Emplois 5 330 000 1 900 000 1 660 000 -1 920 000 -1 085 000 1 000 000
Ressource
CAF 1 500 000 1 900 000 2 500 000 2 750 000 2 000 000
Emprunt souscrit -
Augmentation de Cap
Total Ressouce - 1 500 000 1 900 000 2 500 000 2 750 000 2 000 000
Variation du tresorerie -5 330 000 -400 000 240 000 4 420 000 3 835 000 1 000 000
TI
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