Style et cie enr
Mémoire : Style et cie enr. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar Bella5575 • 13 Avril 2015 • 979 Mots (4 Pages) • 2 799 Vues
Style et cie enr.
Grand livre général
Nom : Encaisse Compte no 1001
Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct
30-nov. solde 13 775,50 D
31-déc. JG 1 077,87 12 697,63 C
31-déc. JD 14 298,76 -1 601,13 C
31-déc. JE 23 488,68 21 887,55 D
Nom : Débiteurs Compte no 1006
Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct
30-nov. solde 6 509,70 D
31-déc. JV 7 778,06 14 287,76 D
31-déc. JE 12 018,50 2 269,26 C
31-déc. JG 91,98 2 177,28 C
Nom : Provision pour créances douteuses Compte no 1007
Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct
30-nov. solde 0,00 C
Nom : CTI (TPS à recevoir) Compte no 1012
Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct
30-nov. solde 350,00 D
31-déc. JA 1 697,00 2 047,00 D
31-déc. JD 125,89 2 172,89 D
31-déc. JG 5,00 2 167,89 C
31-déc. JG 1 500,00 3 667,89 D
Nom : RTI (TVQ à recevoir) Compte no 1013
Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct
30-nov. solde 698,25 D
31-déc. JA 3 385,51 4 083,76 D
31-déc. JD 22,13 4 105,89 D
31-déc. JG 9,98 4 095,91 C
31-déc. JG 2 992,50 7 088,41 D
Nom : Publicité payée d'avance Compte no 1022
Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct
30-nov. solde 0,00 D
31-déc. JD 221,87 221,87 D
Nom : Entretien payé d'avance Compte no 1023
Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct
30-nov. solde 0,00 D
Nom : Assurances payées d'avance Compte no 1028
Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct
30-nov. solde 1 100,00 D
Nom : Stock Compte no 1035
Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct
30-nov. solde 12 018,00 D
12 018,00 C
Nom : Équipement roulant Compte no 1053
Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct
30-nov. solde 0,00 D
30-déc. JA 30 000,00 30 000,00 D
Nom : Amort. cumulé - Équipement roulant Compte no 1054
Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct
30-nov. solde 0,00 C
Nom : Mobilier Compte no 1067
Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct
30-nov. solde 20 000,00 D
Nom : Amort. cumulé - Mobilier Compte no 1068
Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct
30-nov. solde 11 000,00 C
31-déc. 11 000,00
Nom : Bâtiment Compte no 1073
Date Libellé Réf. Débit Crédit Solde Dt/Ct
30-nov. solde 260 000,00 D
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