Saisie Factures Fournisseurs

Saisie des factures fournisseurs

Il faut d’abord vérifier si les accords sont bons et bien intégrés par Justine (ce sont des négociations commerciales entre le fournisseur et la centrale d’achat pour obtenir une remise éventuelle annuelle). Dans le logiciel CRESUS, on ne rentre pas le compte comptable qui est automatisé dans une rubrique « nature » avec un code M pour marchandises et T pour frais de transport.

Je vérifiais les prix d’achat ainsi que les quantités correspondant au bon de livraison et le GENCOD (pour affectation dans les bons rayons comptables) sur le logiciel GILECO (logiciel de gestion commerciale).

Etapes pour traiter une facture fournisseur reçue

1. On rapproche la facture avec le bon de livraison (BL), en vérifiant les quantités livrées par rapport aux quantités figurant sur la facture ;

2. On vérifie que les prix d’achats soient conformes entre la facture et le logiciel Gestmag, en saisissant le Gencod (code barre de l’article) d’où on obtient le détail du produit, le prix HT et le Prix 3X Net (tarif + copie privée + contribution environnementale ou DEEE) ;

3. Puis on saisie la facture en Journalisé (comme un brouillon qui permet au logiciel CRESUS de ne pas comptabiliser les factures immédiatement, le logiciel attend qu’on lui confirme ce qui permet une vérification supplémentaire afin d’éviter toute erreur de saisie.

Une fois que la facture est saisie, un numéro de pièce lui est attribué et on va éditer un papillon sous forme prédécoupée que l’on va coller sur la facture en prenant soin de vérifier si les montants sont corrects.

Lorsque toutes les factures sont comptabilisées, on lance les paiements

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