Vérification des comptes fournisseurs et enregistrement d'une facture de fourniture

B) Vérification des comptes fournisseurs

J'ai due vérifier touts les comptes fournisseurs qui était présent dans le logiciel comptable car nous avions remarqué qu'il y avait plusieurs copies du même fournisseur.

Pour cela j'ai du reprendre toute la liste des fournisseurs.

Pour les autres comptes fournisseurs qui étaient incomplets ou qui avait été crées par erreur, je devais mettre un moins devant le numéro de compte du fournisseur pour que le logiciel puisse les filtrés.

Cela va me permettre de saisir des factures plus rapidement sans devoirs chercher dans la liste des fournisseurs juste en mettant le nom du fournisseur voulu.

C) Enregistrement d'une facture de fourniture

Pour comptabiliser une facture de fournitures, j'ai utilisé la transaction '' Créer facture fournisseur'' et j'ai complété les différents onglets :

→ Détail :

Référence : numéro de la facture

Date de la facture: date de la facture ou le caché de la date réception de cette facture

Date comptable: identique à la date de la facture

Calculer la Tva: cocher la case lorsqu'il faut calculer la Tva

Texte: numéro de la commande ainsi que le résumé du matériel livré

→ Dans le cadre référence commande,j'ai dû inscrire le numéro de la commande pour qu'elle

s'affiche automatiquement ainsi que le numéro du fournisseur et les modalités de règlement.

Il faut vérifier que le fournisseur correspond bien à celui de la facture.

→ Paiement:

La date de base: c'est la date d'entrée de la marchandise

Mode de paiement : Toujours en Mandat

→ Détail

Affectation: j'ai du recopier le numéro fournisseur de la facture

Texte d'en-tête: j'ai recopié le texte inscrit dans les données de base

j'ai dû corriger les tarifs facturés suivant les commandes. Au fur et à mesure de la comptabilisation, le logiciel calcule automatiquement le solde de la pièce. Pour ce faire, le curseur peut prendre trois couleurs différentes suivant le solde de la pièce:

rouge: il y a une erreur importante sur la facture et le système ne la comptabilisera pas.

Jaune: il y a en général une différence de prix et le système bloquera automatiquement la facture

vert: la facture peut être comptabilisée sans aucune entrave.

Puis il faut faire une simulation de la pièce et la comptabilisé.

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