Tenue Comptabilite

La tenue des comptabilités par le cabinet

La tenue d’une comptabilité et la présentation de la comptabilité générale correspondent à une suite d’opérations :

- Rassemblement et éventuellement transfert au cabinet des pièces de bases

- Comptabilisation de ces pièces

- Présentation de la comptabilité générale

Chacune de ces opérations doit être réalisée selon des méthodes qui donnent satisfaction au client et être parfaitement maitrisées par le cabinet. Le processus global est donc l’addition de différents procédés.

Enumération des procédés :

Identité procédé

Rassemblement et transfert des pièces de base ( si tenue confiée au cabinet )

Classeur « SOBEC » remis au cabinet

R1

ETEBAC

R2

ETEBAC + ICompta

R3

Scanner

R4

Fax

R5

Courrier

R6

Comptabilisation des pièces

Saisie traditionnelle au cabinet

C1

Saisie à distance par le cabinet sur informatique client

C2

Modules Excel transférables

C3

Présentation de la comptabilité générale

Présentation ponctuelle de la comptabilité générale

P1

Consultation à distance

P2

PHASE 1 : RASSEMBLEMENT ET TRANSFERT DES PIECES COMPTABLES

R1 : Rassemblement et transfert des pièces de base

Classeur « SOBEC » remis au client

Description

Le client classe ses documents selon un plan prévu dans un classeur fourni au cabinet à intervalles définis.

Avantages

Procédé particulièrement simple qui ne demande aucune connaissance comptable de la part du client. La classification permet de faire l’inventaire complet des documents nécessaires au client et donc de ne rien oublier. Ce procédé peut se conjuguer avec la procédure ETEBAC.

Inconvénients

Le client doit se dessaisir au moins temporairement de ses documents. Nécessite des déplacements dont le nombre varie avec la fréquence des mises à jour.

R2 : Rassemblement et transfert des pièces de base

ETEBAC

Description

Récupération hebdomadaire des opérations bancaires du client. Le fichier est traité dans un premier temps automatiquement par notre logiciel ( imputations automatiques grâce aux mots clés programmés puis dans un deuxième temps de façon manuelle par le collaborateur ( codifications, éclatements de certaines opérations … )

Avantages

Arrivée régulière des informations bancaires

Inconvénients

Les informations sont incomplètes. Le client doit remettre au cabinet le détail des opérations ( souches de carnets de chèques – détail des remises de chèques …)

R3 : Rassemblement et transfert des pièces de base

ETEBAC + ICOMPTA

Description

le procédé est identique au procédant mais le client a la possibilité de se connecter au cabinet et de compléter le fichier qu’il visualise.

Avantages

Le client peut mieux suivre l’évolution de son compte. ( cela revient à recevoir un relevé à la semaine ) Pas de transfert au cabinet des documents bancaires annexes ( souches de carnets de chèques – détail des remises de chèques …)

Inconvénients

R4 : Rassemblement et transfert des pièces de base

SCANNER

Description

La numérisation des factures clients et fournisseurs par le client.

Avantages

Le client ne se dessaisi pas de ses pièces comptables alors que le cabinet peut en garder une trace jusqu’à l’établissement du bilan. Evite des déplacements au client.

Très bon complément à la procédure ETEBAC ( opérations de trésorerie )

Inconvénients

Pour le client nécessite un scanner ( coût environ 350 € HT) Le scanner peut toutefois rendre de grands services avec la possibilité de stocker toutes sortes de documents sur son ordinateur avec une grande facilité de recherche et de consultation par la suite. Le client

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