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Rapport de stage augmentation de capital

Rapport de stage : Rapport de stage augmentation de capital. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  28 Septembre 2019  •  Rapport de stage  •  2 806 Mots (12 Pages)  •  586 Vues

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Entreprise et les marchés financiers :

Cas Vinci – Emission d’obligations convertibles sans effet dilutif :

Mohamed Amine Benghabrit – Alexandre Leroy

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Entreprise et marchés financiers – Travail de groupe (Vinci) :

1) Etats financiers et modèle économique :

Pour les états financiers de Vinci nous avons étudié le compte de résultat, le bilan et le tableau des flux de trésorerie. L’opération d’émission d’obligations convertibles se faisant en 2017, nous avons choisi de nous concentrer sur les exercices de 2016 et 2015.  

Compte de résultat

2016

2015

Chiffre d'affaires

        38 073  

        38 518  

Résultat opérationnel courant

           4 167  

           3 788  

éléments opérationnels non courants

-               49  

-               73  

Résultat opérationnel

           4 118  

           3 715  

Produits financiers (placements de trésorerie)

                26  

                43  

Coût de l'endettement financier

-            586  

-            624  

Résultat financier

-            560  

-            581  

Impôts sur les bénéfices

-         1 013  

-         1 055  

Résultat net

           2 545  

           2 079  

Bilan consolidé

 

 

 

 

 

Actif

2016

2015

Passif

2016

2015

Immobilisations incorporelles

        35 213  

        31 598  

Capitaux propres

        17 006  

        15 256  

Immobilisations corporelles

           4 468  

           4 241  

Emprunts obligataires

        12 496  

        11 147  

Autres actifs non courants

           3 335  

           3 428  

Provisions non courantes

              945  

              949  

Total actifs non courants

        43 016  

        39 267  

Dettes financières

           3 769  

           3 854  

 

 

 

Autres passifs non courants

           3 900  

           3 524  

Stocks et travaux en cours

              935  

              964  

Total passifs non courants

        21 110  

        19 474  

Clients et autres débiteurs

        11 422  

        10 696  

Provisions courantes

           4 172  

           4 053  

Disponibilités

           6 678  

           5 632  

Dettes fournisseurs

           7 740  

           7 590  

Autres actifs courants

           5 880  

           5 588  

Dettes financières courantes

           5 229  

           3 986  

Total actifs courants

        24 915  

        22 880  

Autres passifs courants

        12 674  

        11 788  

 

 

 

Total passifs courants

        29 815  

        27 417  

Total actifs

        67 931  

        62 147  

Total passifs

        67 931  

        62 147  

Tableau des flux de trésorerie

2016

2015

Résultat net consolidé

2545

2079

Capacité d'autofinancement

5966

5664

Flux de trésorerie liés à l'activité

4346

4522

Cash-flow opérationnel

3787

3898

Cash-flow libre (après investissements)

2948

2995

Flux nets de trésorerie lié aux opérations d'investissements

-4777

-1938

Flux nets de trésorerie lié aux opérations de financement

-182

-3109

Autres variations

1164

112

Variation de la trésorerie nette

551

-413

Trésorerie nette à l'ouverture

5077

5491

Trésorerie nette à la clôture

5628

5077

...

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