Rapport de stage
Rapport de stage : Rapport de stage. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar barcahouda • 18 Novembre 2015 • Rapport de stage • 289 Mots (2 Pages) • 545 Vues
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Le jour « J » par mail à l’équipe trésorerie |
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Le jour « J+1 » par courrier à l’équipe comptabilité générale |
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Les familles de risque | Les risques | Occurrence (échelle de 1 à 5) | Gravité (échelle de 1 à 5 ) |
Les Risques Internes | Perte de document par les encaisseurs ( factures , avis de crédit) | 1 | 5 |
Erreurs de saisie par les caissiers et les responsables clientèles | 1 | 4 | |
Omission de contrôle de caisse par les caissiers/responsable clientèle | 3 | 4 | |
La tâche de faire déclarer sur le système le nombre de billets de chaque type ne se fait pas correctement | 4 | 3 | |
Omission de mentionner le montant des avis de crédit dans la colonne « autres » | 4 | 2 | |
Erreur lors du comptage des fonds | 2 | 5 | |
Ecart non justifié entre ce qui figure sur Waterp , le bordereau Excel établie par l’adjoint et les avis de la banque | 2 | 5 | |
Retard de fermeture de caisse et préparation des sacs | 2 | 3 | |
Le non-respect des procédures | 5 | 5 | |
Absence de fiche de poste | 5 | 5 | |
Défaillance des machines de comptage | 3 | 5 | |
Absence des états uniformes entre toutes les agences ( chacune a son propre modèle ) | 5 | 2 | |
les risques externes | Faux billets, billets mutilés, chèque non provisionnés… | 1 | 5 |
Blocage du système d’information | 2 | 5 | |
Coupure de réseau internet | 2 | 5 | |
L’écart entre le montant comptabilisé chez la banque et le montant enregistré sur Waterp | 2 | 5 | |
L’écart entre le montant comptabilisé chez la banque et les avis de versement | 1 | 5 | |
Ecart espèces déclaré par les convoyeurs | 4 | 5 | |
Difficultés au niveau du contrôle des relevés bancaires : la banque éclate les montants | 1 | 5 |
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