Tableau De Bord Aps

APS N°4 MUSIC’ALES

Cette APS de 4 séances permet :

 de revoir le paramétrage du module de Gestion Commerciale

 d’utiliser le module de Comptabilité

 d’appréhender le module de gestion des immobilisations

 de couvrir les processus P1 + P3 +P4 +P5

Votre dossier comprend :

 Enoncé papier du cas

 Fichier commercial : *gcm

 Fichier comptable : *mae

 Fichier immobilisations : *imo

 Fiche d’activité à compléter

Vous disposez également des ouvrages de formation et de l’aide du logiciel (Cf. menu ?)

NB : La société est créée le 1er septembre N mais dans les fichiers de Sage 2007 constitue l’année de référence.

Soyez très attentif aux dates car le logiciel propose par défaut la date du jour !

Précisions et rappels sur le paramétrage :

Fiche d’instruction n°1 : Mise à jour du fichier commercial, modification et saisies d’enregistrements comptables, création des factures d’achats (P1)

 Pour intégrer un règlement à une facture il faut cliquer sur le bouton valorisation du document puis sur acompte ( ! date)

 Dans le journal de banque saisir toujours la contrepartie en 1er c.à.d. le compte de tiers

 Pour la création de la famille penser à cocher le suivi des stocks

 Pour la création des articles, dans l’onglet stock faire entrer sur le local principal

 Les BC et BR sont effacés lorsqu’on les transforme en facture. Pour revenir au BC il faut supprimer la facture et générer le BC (impossible si la facture est faite directement pour gagner du temps) ( !date)

Fiche d’instruction n°2 : Gestion commerciale des ventes + stocks (P1 + P4)

Remise par catégorie de clients et port forfaitaire : 1ère solution

 Remise client /Fiche client : dans l’onglet Tarifs : indiquer la catégorie tarifaire de la liste déroulante :

La liste déroulante reprend les catégories tarifaires enregistrées dans les Options de l’entreprise (Menu A propos de). La 1ère est affectée par défaut (choisir la plus fréquente). La catégorie tarifaire permet de déterminer le tarif à appliquer au client quelque soit les articles de sa facture.

 Frais de port :

- Rajouter si nécessaire l’article PORT dans la famille divers. Dans l’onglet complément cocher facturation forfaitaire et non soumis à l’escompte puis rattacher les comptes pour le transfert des écritures

- A propos de\Options\Mode d’expédition : compléter les 4 modes d’expédition avec leur montant forfaitaire et rattacher l’article Port : Cela permet de faire apparaître le port en bas de la facture en non sur une ligne dans le corps comme un article (il serait

...