Service de planification stratégique

SECTION II : PARTIE PRATIQUE 

1. Service planification stratégique

• Cycle de 3 ans, depuis 2004
• Le 5ème plan : 2016 – 2018
• Stratégies appropriées
• Avant 2013, comité adoc

• Il existe 3 grands cycles : cycle stratégique, opérationnel, monitoring

• Démarche de planification stratégique (participative)

• Diagnostic : sur la base de techniques tels que la matrice SWOT, la chaine de valeur, l’examen de l’environnement (interne ou/et externe)
• Vision : BC perfomante
• Vision du plan 2013-2015 : etre un acteur de référence qui inspire la confiance de tous par son expertise, et son engagement.

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• Le comité de stratégie et des grands projets se charge des axes stratégiques, objectifs stratégiques et objectifs opérationnels.
• Les entités se chargent des feuilles de route et de l’allocation des budgets.

• Organisation

• C’est le service pivot
• Métier : mettre en place un plan stratégique
• 5 DAS :

• Politique monétaire
• Stabilité financière et supervision bancaire
• Réseau (dar essaka), fiduciaire et documents sécurisés
• Gouvernance  (audit)
• Ressources (SI, finance)

• Organes de validation : une cession normale et une cession extraordinaire (validation du contenu).

• Outils

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Elaboration du plan stratégique 2016-2018 : maintien des étapes du processus et revue des modalités de leur mise en œuvre.

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• Phase 2 : Séminaires

• Matinée autour des éléments théoriques
• Demi-matinée autour de cas pratiques
• Retour sur les synthèses de l’écoute

• Phase 3 : combinaison des approches « bottom up » et « top down »

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Search conference par diagnostic: (SWOT)

1. Description de l’environnement externe futur
2. Description de la banque centrale idéale
3. Description de la situation interne actuelle (à prendre en considération)
4. Proposition des objectifs stratégiques du domaine (analyse des écarts)

• Phase 7: déclinaison des objectifs

C’est la formalisation du plan sous forme de 4 étapes. La communication du plan stratégique sous forme de lettre (travail de proximité), base de connaissances…

1. Service de planification opérationnelle

• A travers les budgets
• Démarche de plan intégrée (intègre la stratégie au niveau de la planification)
• Processus de détermination de budget (note de cadrage en premier lieu) en restant cohérent avec les objectifs
• Contrôle budgétaire
• Le budget se définit à partir de la planification stratégique (intégrée), à travers le plan d’investissement et budgétaire, à travers le pilotage.
• Bilan d’étape en fin de chaque année, qui ressort de l’évolution des stratégies

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• Budget de fonctionnement :

 Au niveau de la direction financière, masses salariales… s’étale sur 3 ans, la première détaillée et les deux autres pour une projection agregée.

Pour les principes : annualité ( pas de report), spécialisation d’exercice, établi sur une base zéro, nomenclature budgétaire (prestation par prestation, coté analytique par responsabilité).

• Budget d’investissement :

Il s’étale sur 3ans, détaillé, projet par projet. La mobilisation du bilan, à partir des antécédents, écart entre prévision et réalité (décision de report ou annulation). Pour la réalisation, il y a un engagement des disponibilités au niveau du budget.

Pour les principes : engagement des disponibilités au niveau du budget et principe de la continuité.

Pour les principes de budget communs :

• L’alignement à la stratégie
• Bonne gestion financière : le respect des 3 E : efficacité, économie, efficience
• Non compensation des charges et produits (au sens large) pour la transparence

• Acteurs

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• Entités budgétaires

• Direction financière (validation en interne)
• Délégation d’achat (référentiel des prix)
• Délégation d’audit

• Calendrier B

• Etude préparation en Juin
• Circulaire de cadrage en Juillet
• Recueille des informations à partir d’Aout
• Analyse des besoins

• Tableaux de bord

Il existe deux types de tableaux de bord en fonction des types de budget : budget de fonctionnement et budget d’investissement.

1. Service bureau de projet

Après l’élaboration du plan stratégique, vient l’étape de la mise en œuvre opérationnelle du plan stratégique.

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• Démarche de gestion de portefeuille

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• Phase d’identification

QUOI ?

Identification des nouveaux projets au début du cycle triennal par études d’opportunités

Catégorisation : par catégorie (politique monétaire…)

Priorisation : trier selon les critères

QUI ?

Critères de filtrage :

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