Rapport De Stage Marsa Maroc

Section de recouvrement :

a. Gestion des comptes clients :

 Tenue des dossiers clients (Gestion des comptes, cautions, et encaissements).

 Relance et recouvrement des créances selon les procédures en vigueur.

 Analyse des états des impayés et gestion et l’établissement des rapports de créances.

 Comptabiliser les ordres de recettes.

b. Etablissement et simulations financières :

 Elaborer les simulations financières.

 Mettre à jour les simulations financières.

c. Suivi des comptes et opérations bancaires :

 Respect des conditions bancaires : date de valeur, agios …

 Etablissement et Analyse des états de rapprochement bancaire



2) Les tâches effectuées :

* Section recouvrement

 Encaissement des créances réglées par les clients en utilisant un logiciel dont le nom est PREST.

 Saisie des opérations qui concerne la comptabilisation des produits COFI.

 Tirer le journal de paiement de j – 1 pour le jour j.

 Écriture des ordres de recettes qui englobent les créances de Marsa Maroc y compris celles de l’ ANP.

 Etablir les bordereaux de versement en espèces, remises des chèques hors place et chèques sur place.

 Mettre une copie de remise des chèques avec le journal de paiement.

REMARQUE : Le délai de règlement des créances est de 30 jours ; en cas de retard le client va subir à des majorations.

* section règlement et contrôle budgétaire

1) les types des achats :

-Achat inférieur à 2000 DH : Celle-ci est procédé par caisse avec un accord préalable de DEP qui en résulte l’établissement d’un bon d’entrée par le magasinier

-Achat entre 2000 DH et 10000 DH : dans ce cas là, il faut former un bon de commande interne et un devis avec un accord préalable de DEP pour achats de produit puis la remise de la facture au service d’approvisionnement.

-Achat inférieur à 600000 DH : ce montant est désignée au achats de fournitures ou travaux au sein du port ; à ce niveau on lance une consultation détenant des conditions indiquées comme suit :

 Consulter 3 fournisseurs au minimum

 La commission devrait présenter par 3 représentant de la division concerné afin de déterminer simultanément la date d’ouverture des plis et le titulaire de cette dernière

-Achat

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