Procédures de récupération de données EBP

Procédures de récupération de données EBP

Ce document vous décrit le mode opératoire pour la récupération des données EBP Comptabilité vers Sage Comptabilité 100/30.

Application source Application de destination

EBP Comptabilité V 10 Sage 100 Comptabilité V 15

Sage 30 Comptabilité V 15

Données pouvant être récupérées :

- Les comptes généraux

- Les comptes tiers

- Les codes journaux

- Les écritures

Pour pouvoir récupérer les données correctement, veuillez lire attentivement les consignes données et respecter l'ordre des étapes indiqué. Ce document décrit le mode opératoire pour la récupération d'éléments entre Comptabilité EBP et Comptabilité Sage ligne 100 ou 30.

Particularités

Le principe de récupération des comptes tiers est de transformer les comptes généraux de racine 401, 411 et 4210 en comptes collectifs 401000000, 411000000 et 421000000 et de créer les tiers avec les autres caractères du numéro initial.

Exemple : A partir des comptes EBP 401DUPOND et 401MARTIN, on retrouvera en comptabilité 100 le compte collectif 401000000 et les tiers de type fournisseur DUPOND et MARTIN.

Dans ce cadre, il est impératif de vérifier le plan de comptes EBP afin de référencer d’éventuels doublons issus de clients et fournisseurs ayants le même N°, hors racine.

(401DUPOND et 411DUPOND par exemple). Dans ce cas, le paramétrage de reprise des comptes doit être modifié en comptabilité 100.

Avant toute chose, vérifiez si parmi vos comptes, il existe des tiers ayant le même numéro. Exemple 401DUPOND et 411DUPOND, ce qui obligerait un paramétrage spécifique en import Sage L100-30.

Pour procéder à l’importation des données comptables, veuillez procéder comme suit :

- Ouvrir le fichier de gestion dans Sage Comptabilité

- Lancer la fonction Importer/Format paramétrable

- Sélectionner le format paramétrable correspondant aux données à importer

Le tableau ci-dessous vous récapitule le lieu de stockage des différents fichiers de récupération des données.

Nom de fichier Chemin Description

Import codes journaux EBP.ema [Documents partagés]\Sage\Comptabilité\Modèles d’importation\EBP Fichier d’import paramétrable pour les journaux

Import comptes généraux EBP.ema [Documents partagés]\Sage\Comptabilité\Modèles d’importation\EBP Fichier d’import paramétrable pour les comptes généraux.

Import comptes Tiers EBP.ema [Documents partagés]\Sage\Comptabilité\Modèles d’importation\EBP Fichier d’import paramétrable pour les comptes tiers.

Import écritures EBP.ema [Documents partagés]\Sage\Comptabilité\Modèles d’importation\EBP Fichier d’import paramétrable pour les écritures

Exportation des données à partir de EBP Comptabilité

1. Exportation des comptes généraux

2. Exportation des comptes tiers

3. Exportation des codes journaux

4. Exportation des écritures

Opération à réaliser dans Sage Ligne 100/30

1. Création de la base comptable en renseignant les paramètres et les options nécessaires à l'exploitation. Sur la fenêtre « Reprise des éléments comptables » de l’assistant de création de dossier cocher l’option « Non, le paramétrage sera défini manuellement ».

2. Créer le code journal utilisé dans EBP pour les reports à nouveau, Menu structure, Code journaux. Il doit être de type « Général ».

-

3. Importation des Comptes généraux et compte tiers

4. Importation des codes journaux et adaptation des options de rapprochement

5. Importation écritures comptables

Exports des données à partir de EBP

1. Export des comptes (généraux et tiers)

Avant toute chose, vérifiez si parmi vos comptes, il existe des tiers ayant le même numéro. Exemple 401DUPOND et 411DUPOND, ce qui obligerait un paramétrage spécifique en import Sage L100-30.

Depuis Comptabilité EBP, allez dans le menu "Outils / Export des données

/ Export paramétrable". Parmi les tables proposées, choisissez "Comptes" et cliquez sur le bouton "OK". Conserver l'option forme de fichier sur "texte".

Cliquez ensuite sur l'icône "Parcourir" et indiquez comme nom de fichier "Comptes EBP".

Notez bien le nom du répertoire dans lequel le fichier sera généré. Cliquez sur le bouton "Suivant".

Arrivez sur la fenêtre "Choix des champs à exporter", dans la liste, cliquez dans l'ordre sur les champs suivants :

Champ EBP Equivalence Sage Comptabilité

N° Compte Numéro de compte

Intitulé Intitulé

Type Type

Civilité Qualité

Adresse Adresse

Code

...