Activité professionnelle de synthèse: La société Valmia

APS 12 :

VALMIA

Représentation et prévision des ventes,

BFRE et trésorerie

Sommaire

I) Fiche d’identité de la société Valmia

II) Contexte et missions de l’activité

III) Mission 1 : les ventes 2014 à partir de l’observation du passé

Diagnostic

Détermination de la droite de tendance

Calcul des coefficients saisonniers

Évaluation et validation du modèle

IV) Mission 2 : le besoin en fonds de roulement d’exploitation

Calcul du BFR, du FR et de la trésorerie constatés en 2013

Détermination du BFR normatif en jours de chiffre d’affaires HT

Calcul du BFR prévisionnel 2014 et la trésorerie prévisionnelle

Détermination de l’éventuel financement supplémentaire à trouver en 2014

Calcul de l’excédent de trésorerie d’exploitation prévisionnel 2014

V) Analyse des résultats

I ) Fiche d’identité de l’entreprise

Implantation géographique : 156, bd de Dunkerque 13015 MARSEILLE

La Société mère est implantée à Paris et ELECTROSUD détient des parts dans une filiale implantée à Bordeaux et une autre à Lyon.

Statut juridique : S.A. (société anonyme), filiale d’ELECTRAUTO

Capital social : 1 500 000 € (30 000 actions de 50 €)

Date de création : 01/04/2003

Direction :

Contrôleur de gestion : M. Reynier

Activité :

Nature : Production et commercialisation d’alternateurs et de démarreurs pour l’équipement de véhicules automobiles.

Clients : Le marché des constructeurs automobiles

Fournisseurs : Sélection des fournisseurs en fonction de la qualité des composants proposés et des contraintes de logistique liées au juste à temps.

Chiffres-clé au 31/12/2012 :

Chiffres d’affaires : 12 952 121 €

Nombre de salariés : 114

Stratégie :

Stratégie actuelle : ELECTROSUD adopte une politique permanente d’efforts en matière d’innovation, d’organisation et de productivité. Son processus de production est également très performant.

Perspectives : L’objectif étant sur le long terme de produire à moindre coût.

Avantage

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