La caisse

La caisse

La caisse représente les espèces que Tarn et Garonne Automobiles possède.

Tous les matins, en arrivant je comptabilisais la caisse. Je comptais le nombre de billets, le nombre de pièce et je modifiais sur mon tableau Excel (annexe 1) en tenant compte de l’espèces que j’avais réellement dans ma caisse.

Je recevais les tickets carte bancaire, les chèques et l’espèce de la journée de la veille du magasin et de l’atelier afin de comptabiliser les journaux CB, RE, et CC sur DCS NET réseau intranet de l’entreprise.

Pour commencer je devais trier les tickets carte bancaire par n° de machine puis les mettre avec le ticket transmission qui correspond. Je devais pointer chaque écriture pour voir si elle a bien été passer dans le journal Une fois le tri fait je devais vérifier que le solde soit égal à la somme des tickets transmission du magasin et de l’atelier après avoir tout vérifier, je pouvais valider le journal.

Dans le cas où certaines cartes n’avaient pas été prises en compte, je devais les rajouter manuellement.

Dans le journal RE je devais également vérifier que l’écriture du chèque soit passé et s’il n’était pas passer je devais le rajouter comme pour les cartes bancaires.

Dans le journal de caisse, je devais reprendre mon tableau Excel afin d’y noter les mouvements de la journée et le nouveau solde.

Dans le cas où j’ai dû faire un virement de fonds, je devais passer l’écriture au débit du compte 580000 dans le journal de caisse.

Le virement de fonds a lieu lorsqu’il y’a trop de virement dans la caisse.

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