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Devoir E4

Note de Recherches : Devoir E4. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  20 Janvier 2014  •  289 Mots (2 Pages)  •  816 Vues

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Partie 1 : Activité du mois de Janvier

1)

Les partenaires de l'unité commerciale d'Alain Leclair sont :

Les fournisseurs de carburant

Les fournisseurs de matières premières

La banque

Les locaux

La famille

Les clients.

2)

Les opérations relevant du cycl d'exploitation sont :

La vente des préparartions

Le loyer

La facture d'impression de prospectus

L'achat de carburant pour les scooters

L'achat de matières premières

Le versement des salaires.

Les opérations relevant du cycle d'investissements sont :

La caution de 3mois du local

L'achat de 4 scooters

Achat du matériel de fabrication aux préparartions.

3)

La trésorerie à la fin du premier mois d'activité :

Trésorerie = somme de départ + encaissements – décaissements

Trésorerie = 25 000 ( 15 000 emprunts famille + 10 000 Apport) + 11 000 ( ventes) – 33250 ( 12 000 (scooters), 9000 (matériels), 3600 ( caution), 3500 (achat de matières premières), 3000 (salaires), 650 (carburants), 1200 (loyer) et 300 (prospectus).

Trésorerie = 25 000 + 11 000 – 33 250

Trésorerie = 2750 €

La trésorerie à la fin du premier mois d'activité est de 2750€.

Partie 2 : Trésorerie générée par un nouveau marché

1)

28 FEVRIER

15 MARS

31 MARS

15 AVRIL

30 AVRIL

Ventes

6000

Encaissements

6000

Charges

Frais de livraison

300

300

300

Matières acheté au fournisseur

1800

1800

1800

Total

2100

2100

2100

Trésorerie

2100

...

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