Saisie d’un dossier d’un restaurant.

 Saisie d’un dossier d’un restaurant.

  Pour la saisie des factures j’avais à ma disposition tous les documents que le client avait ramenés au cabinet. C’est en effectuant ces premiers travaux que j’ai pu me familiariser avec QUADRA (logiciel de comptabilité) et NOVAXELL (logiciel d’archivage).

  Tout d’abord j’ai classé tous les documents par date et par catégorie (factures d’achats, factures de ventes, documents fiscaux,…). Pour certains dossiers, le logiciel est déjà paramétré. Ce qui veut dire que lorsque l’on insère le nom d’un fournisseur automatiquement le compte de charge s’affiche comme par exemple « petit matériel », « fourniture de bureau »,... ainsi que son compte de TVA. J’ai pu m’apercevoir de quelques difficultés quant à la compréhension de certaines factures manuscrites. J’ai dû demander au client quelques informations supplémentaires pour ne pas me tromper de compte de charge.

   J’ai ensuite scanné les factures importantes (cotisations URSSAF, factures d’immobilisations,…) pour les classer dans NOVAXELL. Ce logiciel répond à toutes les attentes d’archivage de documents numérisés à travers ces différents classements. Les dossiers de NOVAXELL sont classés dans une base structurée préalablement définie de type : Armoire – Rayon – Classeur – Intercalaire – Dossier. Tous les collaborateurs du cabinet y ont accès car tout est stocké sur un serveur.

   Pour cette société X, le cabinet pouvait avoir directement accès aux relevés bancaires du client (EBICS) pour pouvoir créer le journal de banque. J’ai saisi les numéros de compte manquants dans les EBICS. Ensuite j’ai transféré ces écritures dans QUADRA.

  Le client tient à jour un carnet dans lequel il note tout ce qu’il dépense en espèces. Alors j’ai créé le journal de caisse.

   Une fois que la trésorerie est enregistrée j’ai effectué le lettrage des comptes. Grâce à cela j’ai pu m’apercevoir de quelques incohérences dans certains comptes. Après avoir contacté le client j’ai pu rectifier les erreurs.

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