Enregistrements courants et d’inventaire Gestion de la trésorerie

NOM et prénom du candidat :

Centre d’évaluation : Lycée Jehan ANGO

ACTIVITÉ N° 9

INTITULÉ DE L’ACTIVITÉ : Enregistrements courants et d’inventaire Gestion de la trésorerie

Durée : 9 heures

Objectif(s) de l’activité . Contrôler des factures et des règlements concernant les clients Traiter à l’inventaire des éléments de l’actif circulant Contrôler des opérations et faire des régularisations Calculer des agios et gérer des excédents de trésorerie

Contexte de l’activité : La SA Antifeu produit et vend trois grandes catégories d’extincteurs : - les extincteurs à eau + additifs chimiques ; - les extincteurs à poudre ; - les extincteurs à dioxyde de carbone. Cette gamme est assez profonde puisqu’elle contient des extincteurs de capacité très différente allant de 1 kg à 50 kg. La société s’est développée régulièrement depuis dix ans et emploie aujourd’hui plus de quarante personnes. Elle bénéficie des effets du durcissement de le législation en matière de sécurité, notamment dans les entreprises et les administrations. Vous intervenez en tant que stagiaire dans la société Antifeu début octobre

Compétences mises en œuvre :

Processus

Compétences * Activités relevant du processus T C O P1 X X X Vérifications de factures et de règlements Réalisation et enregistrement de factures de doit et d’avoir P2 P3 P4 X X Provisions sur stocks, sur créances clients, sur titres Ecritures de régularisation et édition du bilan P5 P6 X X Gestion de la trésorerie Gestion des titres P7 P8 P9 P10 . * T : technique, C : en communication, O en organis ation

Démarches mobilisées :

Ressources informatiques mises en œuvre : Ressources logicielles Traitem ent de textes Modules..de progiciel.de gestion ou de PGI

Gestion comptable Tableur Gestion commerciale Gestionnaire de bases de données relationnelles Paie

Autres ressources (à préciser) :

Fichiers mis à disposition :

Productions réalisées :

Analyse des résultats obtenus :

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