Contrôle budgétaire

CONTROLE BUDGETAIRE

BUDGET DE TRESORERIE CAS 1

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

Achat Matière première 36 990,00 € 36 990,00 € 36 990,00 € 36 990,00 € 36 990,00 € 36 990,00 €

Vente 0,00 € 54 000,00 € 54 000,00 € 54 000,00 € 54 000,00 € 54 000,00 €

Charges de production 12 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 €

Amortissement 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

Ventes HT payées à 48 jours 0,00 € 0,00 € 3 600,00 € 54 000,00 € 54 000,00 € 54 000,00 €

Ventes TTC 0,00 € 0,00 € 4 305,60 € 64 584,00 € 64 584,00 € 64 584,00 €

Décaissement 45 jours 377 262,00 € 36 990,00 € 36 990,00 € 36 990,00 € 36 990,00 €

Décaissement TTC 0,00 € 451 205,35 € 44 240,04 € 44 240,04 € 44 240,04 € 44 240,04 €

Décaissement au comptant 6 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 €

Trésorerie Initiale -6 000,00 € -469 205,35 € -521 139,79 € -512 796,19 € -504 452,23 €

Trésorerie Finale -6 000,00 € -469 205,35 € -521 139,79 € -512 796,19 € -504 452,23 € -496 108,27 €

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

Tva collecté 0,00 € 0,00 € 705,60 € 10 584,00 € 10 584,00 € 10 584,00 €

Tva déductible 0,00 € 73 943,35 € 7 250,04 € 7 250,04 € 7 250,04 € 7 250,04 €

Tva décaissé (déclarée) 0,00 € 0,00 € 73 943,35 € 80 487,79 € 77 153,83 € 73 819,87 €

Tva à payer 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Conclusion :

Le montant initial minimum de trésorerie nécessaire à la création de cette entreprise est de 521 139,79 euros.

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