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GRCF Fiche Suivi Achats Fournisseurs

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Par   •  15 Mars 2015  •  891 Mots (4 Pages)  •  5 647 Vues

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BTS Assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun européen

ÉPREUVE E4 : Communication avec les acteurs externes et internes

Épreuve U41 : Gestion des relations avec les clients et les fournisseurs

Fiche descriptive

Nom et prénom du candidat : N° de matricule :

Intitulé de la situation de gestion :

Suivi des factures achats fournisseurs X Réalisée

 Observée Fiche de situation de gestion n° : 1

Cadre de la réalisation

Raison sociale :

Secteur d’activité :

4321A Travaux d’installation électrique dans tous les locaux Tâche(s) du référentiel concernée(s) :

T.2.3.1 Contrôle des achats et suivi des règlements (des mois de septembre et octobre 2014)

Dates de réalisation :

Durée de la réalisation :

Contexte de réalisation

• Cadre général :

A réception des factures fournisseurs, le service comptabilité est chargé de leur traitement

• Acteurs qui interviennent dans l’activité :

Mme X (Directrice Administrative), Mme Y (Comptable), M. Z (Directeur des Travaux) et moi-même.

• Contraintes :

Les factures doivent être traitées à réception pour permettre la déclaration mensuelle de TVA.

Certaines d’entre elles requièrent le contrôle du Directeur des Travaux (si les quantités livrées diffèrent de la commande) ou la Direction (si les prix diffèrent de la commande).

• Ressource :

Ce suivi nécessite les bulletins de livraison, les bons de commandes et le progiciel CEGID.

Objectifs :

Rapprocher les factures des bons de commandes et des bons de livraisons et les saisir en comptabilité.

Environnement informatique :

- Ordinateurs, une imprimante, un photocopieur multifonction (imprimante, fax, scanner, photocopieur), des téléphones

- CEGID et ACCESS

- Pour cette mission, j’ai utilisé CEGID et ACCESS (pour vérifier éventuellement les bons de commandes non trouvées ou modifier un prix)

Activité

Description de l’activité :

Cette démarche s’effectue en quatre étapes :

Etape 1 :

- Je réceptionne les factures d’achat fournisseurs du mois de septembre 2014 en deux exemplaires.

- Je colle sur l’original un bordereau qui va me permettre de pointer chaque vérification.

- Je prends le classeur des bons de livraisons et je cherche chaque BL correspondant à une facture (grâce au numéro de BL noté sur la facture) et je l’agrafe au duplicata. Je vérifie que les quantités facturées correspondent bien aux quantités livrées et je paraphe sur le bordereau la case « livraison OK ».

- Le duplicata de la facture et son BL sont mis de côté

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