L’entreprise JARDIVERT

L’entreprise JARDIVERT dont les caractéristiques figurent en annexe 1 vient d’acquérir en novembre de l’année 2010 le progiciel de gestion intégré (PGI) CEGID version 2008, le PDG, M. Garcia voudrait paramétrer ce progiciel pour l’application comptable et l’application d’immobilisation appelée Servantissimo.

Votre fonction

Ayant effectué un stage de formation sur CEGID au GRETAVAL, vous avez été embauché(e) dans la société située à Valence et vous êtes chargé(e) d’une mission par M. Garcia dans l’entreprise « Jardivert », le cahier des charges de votre mission comporte :

- dans un premier temps la préparation et le paramètrage du progiciel ;

- l’enregistrement de la balance initiale des comptes en comptabilité au 31 décembre 2010 ;

- le paramétrage et le traitement des immobilisations dans Servantissimo pour l’exercice 2010 ;

- Et enfin, vous devez contrôler les résultats obtenus dans l’application Servantisssimo.

Le matériel informatique et logiciels de gestion de « Jardivert » :

Chaque employé possède un ordinateur, pour les commerciaux, il s’agit de portables. Chaque poste est équipé des logiciels suivants :

- EXCEL XP

- WORD XP

- CEGID Business suite Version 2008 : Cmptabilité, Gestion Commerciale, Gestion d’affaires, Paie et Servantissimo

C’est sur ces logiciels que vous allez travailler.

Vous avez à votre disposition les ressources suivantes :

- les fiches ressources :

 ficheressourcejardivertCEGID.doc concernant les spécificités propre à l’APS ,

 ficheressourcejardivertExcel.doc permettant de faire un menu de démarrage.

- trois « modes opératoires » disponibles sur le site du CRCF :

 « modopCEGIDBSPrepa », qui détaille la création d’un dossier société et donne des indications pour son paramétrage général et les extractions SQL ;

 « modopCEGIDBSCompta », qui donne des indications concernant la gestion comptable et les traitements périodiques (TVA, documents de synthèse) ;

 « modopCEGIDBSServantissimo », qui permet de créer et de paramètrer l’application Servantissimo sur les immobilisations du PGI CEGID.

- pour effectuer les travaux, vous devez créer un dossier de société à partir de la sauvegarde « ModeleCrcfv8s ».

- par ailleurs, un classeur Excel jardivertamortissement.xls a commencé à être élaboré par un stagiaire de BTS SIO en vue de calculer les amortissements fiscaux et comptables pour tenir compte de la législation sur les amortissements.

MISSION 1 – FINALISATION DU CLASSEUR

A l’aide de la fiche ressource ficheressourcejardivertExcel.doc et du fichier jardivertamortissement.xls

Fiche de mission :

 Vous terminez le classeur en créant une page d’accueil.

MISSION 2 – PREPARATION DU PROGICIEL

A l’aide de la fiche ressource ficheressourcejardivertCEGID.doc, des modes opératoires « modopCEGIDBSPrepa » « modopCEGIDBSCompta » et des annexes 1 à 2,

Fiche de mission :

 Vous créez la base de données de l’entreprise.

 Vous paramétrez la société, l’établissement, l’exercice comptable et l’établissement bancaire en fonction des renseignements figurant dans l’annexe 1.

 Vous saisissez la balance de départ dans le journal de reprise comptable (voir annexe 2).

MISSION 3 – EDITION DES FICHES D’IMMOBILISATIONS

Le paramétrage et le traitement des immobilisations sur CEGID étant nouveau pour vous, vous décidez de tester dans la feuille de calcul jardivertamortissement.xls complétée à la mission 1, les immobilisations figurant dans les annexes 4 à 6. Pour cela, vous vous aiderez du manuel des procédures comptables de l’annexe 3.

Fiche de mission :

 Vous éditez dans le classeur jardivertamortissement.xls une feuille de calcul par immobilisations figurant dans les annexes 4, 5, et 6.

MISSION 4 – PARAMETRAGE ET TRAITEMENT DES IMMOBILISATIONS SUR SERVANTISSIMO DE CEGID

A l’aide de la fiche ressource ficheressourcejardivertCEGID.doc , des modes opératoires « modopCEGIDBSServantissimo », « modopCEGIDBSCompta » et des annexes 3 à 10.

Fiche de mission :

 Vous créez les différentes immobilisations existantes au 30/11/2010 dans l’application Servantissimo du PGI Cegid. La liste, le mode d’amortissement économique, la mesure des avantages économiques attendus et le mode d’amortissement fiscal figurent dans les annexes 4, 5 et 6.

 Vous enregistrez dans Cegid les acquisitions d’immobilisations des annexes 7 et 8.

 Vous enregistrez dans Cegid les données d’inventaires et les cessions des annexes 9 et 10.

 Vous vérifiez que les immobilisations sont bien enregistrées dans l’application Servantissimo et vous vérifiez les calculs obtenus avec ceux de la feuille de calcul jardivertamortissement.xls.

 Vous effectuez les rectifications nécessaires dans CEGID puis vous transférez les lots en comptabilité.

 Vous transférez globalement les autres écritures de dotation et vous vérifiez les écritures en comptabilité.

 Vous éditez les différents documents de synthèse

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