BTS Comptabilité: Procédures de récupération de données API

Procédures de récupération de données API

Ce document vous décrit le mode opératoire pour la récupération des données APISoft Comptabilité vers Sage Comptabilité 100/30.

Application source Application de destination

APISost Comptabilité V 4 Sage 100 Comptabilité V 15

Sage 30 Comptabilité V 15

Données pouvant être récupérées :

- Les comptes généraux

- Les comptes tiers

- Les sections analytiques

- Les codes journaux

- Les écritures

Pour pouvoir récupérer les données correctement, veuillez lire attentivement les consignes données et respecter l'ordre des étapes indiqué. Ce document décrit le mode opératoire pour la récupération d'éléments entre Comptabilité API et Comptabilité Sage ligne 100 ou 30.

Particularités

Le principe de récupération des comptes tiers est de transformer les comptes généraux de racine 401, 411 et 4210 en comptes collectifs 401000000, 411000000 et 421000000 et de créer les tiers avec les autres caractères du numéro initial.

Exemple : A partir des comptes API 401DUPOND et 401MARTIN, on retrouvera en comptabilité 100 le compte collectif 401000000 et les tiers de type fournisseur DUPOND et MARTIN.

Dans ce cadre, il est impératif de vérifier le plan de comptes API afin de référencer d’éventuels doublons issus de clients et fournisseurs ayants le même N°, hors racine.

(401DUPOND et 411DUPOND par exemple). Dans ce cas, le paramétrage de reprise des comptes doit être modifié en comptabilité 100.

Avant toute chose, vérifiez si parmi vos comptes, il existe des tiers ayant le même numéro. Exemple 401DUPOND et 411DUPOND, ce qui obligerait un paramétrage spécifique en import Sage L100-30.

Pour procéder à l’importation des données comptables, veuillez procéder comme suit :

- Ouvrir le fichier de gestion dans Sage Comptabilité

- Lancer la fonction Importer/Format paramétrable

- Sélectionner le format paramétrable correspondant aux données à importer

Le tableau ci-dessous vous récapitule le lieu de stockage des différents fichiers de récupération des données.

Nom de fichier Chemin Description

Import codes journaux API.ema [Documents partagés]\Sage\Comptabilité\Modèles d’importation\API Fichier d’import paramétrable pour les journaux

Import comptes généraux API.ema [Documents partagés]\Sage\Comptabilité\Modèles d’importation\API Fichier d’import paramétrable pour les comptes généraux et tiers

Import écritures API.ema [Documents partagés]\Sage\Comptabilité\Modèles d’importation\API Fichier d’import paramétrable pour les écritures

Import comptes tiers API.ema [Documents partagés]\Sage\Comptabilité\Modèles d’importation\API Fichier d’import paramétrable pour les intitulés des tiers

Import coordonnées tiers API.ema [Documents partagés]\Sage\Comptabilité\Modèles d’importation\API Fichier d’import paramétrable des coordonnées des tiers

Import sections analytiques API.ema [Documents partagés]\Sage\Comptabilité\Modèles d’importation\API Fichier d’import paramétrable pour les sections analytiques

Exportation des données à partir de APISoft Comptabilité

1. Exportation des comptes généraux

2. Exportation des codes journaux

3. Exportation des comptes tiers

4. Exportation des écritures

Opération à réaliser dans Sage Ligne 100/30

5. Création de la base comptable en renseignant les paramètres et les options nécessaires à l'exploitation. Sur la fenêtre « Reprise des éléments comptables » de l’assistant de création de dossier cocher l’option « Non, le paramétrage sera défini manuellement »

6. Importation des comptes généraux,

Importation des comptes tiers. Au préalable, dans le volet « Préférences » accessible à partir du menu Fichier, A propos de dans l’encadré « Import » positionner l’option « Mise à jour en import » sur « Modification ».

7. Importation des coordonnées des tiers (adresse, banque…)

8. Importation des codes journaux et adaptation des options de rapprochement

9. Importation des sections analytiques

10. Importation écritures comptables

Exports des données à partir de APISoft Comptabilité

Dans Comptabilité API, vous allez dans un premier temps exporter les éléments à récupérer en passant par le menu "Utilitaires / Export / Export des données"……….

1. Export des comptes généraux

Depuis Comptabilité API, allez dans le menu "Utilitaires / Export / Export des données

/ Export paramétrable".

Dans le champ « Nom de l’export », saisissez « COMPTES ».

Parmi les « Tables à exporter », choisissez "PLANCP" et cliquez sur le bouton "Valider". Dans le champ « Type d’export », choisissez «ASCII Délimité ».

Dans le champ « Nom du fichier à générer », saisissez «ExportcomptesAPI.txt».

Dans le champ « Enregistrement d’entête », sélectionnez «Non».

Dans le champ « Séparateurs», saisissez « ;»

Dans le champ « Suppression des espaces », sélectionnez «Non».

Dans la liste des champs, cliquez alternativement deux fois sur /

Champ APISoft Equivalence Sage Comptabilité

Compte N°compte

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