Plan de trésorerie

PLAN DE TRESORERIE

MOIS Début d'activité janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL

Entrées

Apports 4 500,00 € 4 500,00 €

Prêt bancaire - €

Capital apporté - €

Vente de produits finis 195,00 € 225,00 € 675,00 € 535,00 € 575,00 € 690,00 € 735,00 € 370,00 € 420,00 € 775,00 € 975,00 € 1 150,00 € 7 320,00 €

Règlement Prestations 640,00 € 750,00 € 1 380,00 € 1 350,00 € 1 890,00 € 1 350,00 € 1 740,00 € 2 300,00 € 2 940,00 € 2 430,00 € 2 040,00 € 2 820,00 € 21 630,00 €

Total entrées 4 500,00 € 835,00 € 975,00 € 2 055,00 € 1 885,00 € 2 465,00 € 2 040,00 € 2 475,00 € 2 670,00 € 3 360,00 € 3 205,00 € 3 015,00 € 3 970,00 € 33 450,00 €

TVA Collectée 167,00 € 195,00 € 411,00 € 377,00 € 493,00 € 408,00 € 495,00 € 534,00 € 672,00 € 641,00 € 603,00 € 794,00 € 5 790,00 €

Sorties

Remboursement emprunt - €

Achats divers - €

Retrait compte courant - €

Frais d'établissement - €

Loyer - €

Factures gaz, eau, électricité - €

Fournitures diverses 150,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 100,00 € 80,00 € 730,00 €

Entretien, réparations - €

Assurances 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 1 080,00 €

Honoraires comptables 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 1 440,00 €

Frais de publicité 200,00 € 200,00 €

Transporteurs - €

Frais de déplacements professionnels 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 1 800,00 €

Abonnements téléphone - internet 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00

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