Mode Opératoire CEGID pour la Situation Professionnelle EquipStar

Mode Opératoire CEGID pour la Situation Professionnelle EquipStar

1. Création d'une commande client

• Aller sur l’application Gestion commerciale en tant que "Cegid" "Cegid" date 1/1/2017
• Ventes/Saisie/Commande
• Pour créer un client :

• Cliquez sur les 3 petits points du champ client [pic 1][pic 2]
• Cliquez sur l'icône [pic 3]en bas de la liste des clients pour le créer.

• Pour créer un article :

• Cliquez sur les 3petits points du champ Référence

[pic 4][pic 5]

• Saisissez le type d'article à créer
  [pic 6]
• Cliquez sur l'icône [pic 7]en bas de la liste des articles pour le créer.

• Vérifiez la date de la pièce et de la livraison, vérifiez le montant total de la commande

1. Création d'une livraison client

• Très similaire à la création d'une commande

1. Génération d'une livraison client

• Aller sur l’application Gestion Commerciale
• Ventes/Génération/Livraison
• Choisir la nature de la pièce à partir de laquelle vous générer la livraison
• Choisir la bonne période d'affichage pour les dates
• Double cliquez sur la pièce concernée
• Vérifiez les dates et autres éléments et validez

1. Création d'une Facture client

• Très similaire à la création d'une commande

1. Génération des factures client

• Aller sur l’application Gestion Commerciale
• Ventes/Génération/Facture
• Choisir la nature de la pièce à partir de laquelle vous générer la facture
• Choisir la bonne période d'affichage pour les dates
• Double cliquez sur la pièce concernée
• Vérifiez les dates et autres éléments
• Attention une facture validée ne se modifie plus
• Vérifiez l'écriture comptable avec l'icône [pic 8] en bas à gauche et validez.

1. Création d'un Avoir client

• Très similaire à la création d'une commande

1. Génération d'un avoir client

• Aller sur l’application Gestion Commerciale
• Ventes/Génération/Avoir
• Type d'avoir

• Facture en Avoir financier : pas de retour de marchandise, juste du monétaire
• Facture en Avoir sur Stock : Retour de marchandise (Mvt d'entrée en stock + monétaire

• Choisir la bonne période d'affichage pour les dates
• Double cliquez sur la facture concernée
• Vérifiez les dates
• Avoir financier

• Choisir l'article générique qui permet de saisir un montant de remise
• Saisir 1 dans la quantité, saisir le montant de la remise

• Avoir sur stock

• Effacez les quantités qui ne sont pas en litige
• Saisir les quantités des articles retournés par le client.

• Attention un avoir validé ne se modifie plus
• Vérifiez l'écriture comptable avec l'icône [pic 9] en bas à gauche et validez.

1. Consultation des pièces commerciales client

• Aller sur l’application Gestion Commerciale
• Ventes/Consultation/Pièces
• Choisir la nature ou les natures de pièces à afficher (Ctrl+A pour tout sélectionner)
• Choisir la bonne période d'affichage pour les dates

1. Gestion des clients

• Aller sur l’application Gestion Commerciale
• Ventes/Fichier/Clients-Prospects

1. Gestion des articles

• Aller sur l’application Gestion Commerciale
• Articles et stocks/Articles/Articles

1. Création, génération, consultation de pièces commerciales d'achat

• Aller sur l’application Gestion Commerciale
• Achats/…/…
• Les fonctionnalités sont très similaires au module de vente. S'y référer.

1. Saisie d'une pièce comptable (Encaissement /Facture d'achat)

• Aller sur l’application Comptabilité
• Ecritures/Courantes/Saisie courante
• Choisir le journal, la nature de la pièce, la date d'écriture
• Saisissez Le compte général, éventuellement le compte auxiliaire. Vous obtenez la liste en double cliquant sur ces champs.
• Saisissez le libellé de l'écriture, court descriptif de la pièce. Il se répètera sur les lignes suivantes
• En cas de choix d'une échéance, saisissez la date de la pièce.
• Ne demandez pas le lettrage de la pièce
• Vérifiez le solde après la saisie de la dernière ligne et validez.

1. Consultation d'une pièce comptable

• Aller sur l’application Comptabilité
• Ecritures/Courantes/Visualisation
• Choisir éventuellement le journal, la nature de la pièce pour affiner l'affichage des pièces
• Double cliquez sur une ligne de la pièce à consulter

1. Modification d'une pièce comptable

• Aller sur l’application Comptabilité
• Ecritures/Courantes/Modification
• Choisir éventuellement le journal, la nature de la pièce pour affiner l'affichage des pièces
• Double cliquez sur une ligne de la pièce à modifier

1. Edition des journaux

• Aller sur l’application Comptabilité
• Editions/Journaux/Journal des écritures
• Choisir éventuellement le journal ou les journaux souhaités (Ctrl+A pour tout sélectionner)
• Validez avec l'icône coche bleue en bas de l'écran

1. Edition d'un Grand-livre

• Aller sur l’application Comptabilité
• Editions/Grand-Livres/Auxiliaire
• Choisir éventuellement la nature des comptes et l'option écritures lettrées (Onglet complément)
• Validez avec l'icône coche bleue en bas de l'écran

1. Extraction des soldes de compte sur Excel

• Aller sur l’application Comptabilité
• Editions/Balances/Générale
• Choisir la plage des comptes désirés, le mode de sélection
• Dans l'onglet "Mise en page", cochez l'option Liste d'exportation
• Validez avec l'icône coche bleue en bas de l'écran
• Cliquez sur l'icône [pic 10] d'exportation en haut de la liste et créez un fichier de type Excel.

Page  sur

...